| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 805 116.00 | | 1 805 116.00 | 1 805 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 614 618.00 | 48 683 530.00 | 6 931 088.00 | 55 614 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 422 203.00 | | 4 422 203.00 | 4 422 203.00 |
CF Disponibilités | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 494.00 | | 4 425 494.00 | 4 425 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 040 113.00 | 48 683 530.00 | 11 356 583.00 | 60 040 113.00 |
CU Autres participations | 53 809 501.00 | 48 683 530.00 | 5 125 971.00 | 53 809 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 000.00 | 1 081 000.00 | | 1 081 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
DG Autres réserves | | 2 602 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 014.00 | 665 373.00 | | 813 014.00 |
DK Provisions réglementées | 948 237.00 | 948 237.00 | | 948 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 751.00 | 5 424 071.00 | | 2 968 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 109.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 373 574.00 | 4 548 406.00 | | 8 373 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 114.00 | 5 950.00 | | 14 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 387 831.00 | 4 554 738.00 | | 8 387 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 356 583.00 | 9 978 809.00 | | 11 356 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 387 831.00 | 4 554 738.00 | | 8 387 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -782 000.00 | -575 247.00 | | -782 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 620.00 | 106 746.00 | | 130 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -682 394.00 | -558 627.00 | | -682 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 014.00 | 665 373.00 | | 813 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 805 116.00 | | 1 805 116.00 | 1 805 116.00 |
VC Groupe et associés | 4 422 203.00 | 4 422 203.00 | | 4 422 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 8 373 574.00 | 8 373 574.00 | | 8 373 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 227 319.00 | 4 422 203.00 | 1 805 116.00 | 6 227 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 387 832.00 | 8 387 832.00 | | 8 387 832.00 |