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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 982.00 | | 35 982.00 | 35 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 171 280.00 | | 171 280.00 | 171 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 280.00 | | 171 280.00 | 171 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 762.00 | | 207 762.00 | 207 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 550.00 | -81 135.00 | | -75 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 676.00 | 5 586.00 | | 20 676.00 |
DL TOTAL (I) | -53 874.00 | -74 550.00 | | -53 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 576.00 | 167 948.00 | | 259 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 530.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 636.00 | 169 978.00 | | 261 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 762.00 | 95 429.00 | | 207 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 636.00 | 169 978.00 | | 261 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | 2 173.00 | | 8 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 102.00 | 16 273.00 | | 37 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 426.00 | 10 687.00 | | 16 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 676.00 | 5 586.00 | | 20 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 740.00 | | 35 982.00 | 15 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 240.00 | | 36 482.00 | 15 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 240.00 | | 36 482.00 | 15 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 740.00 | | 35 982.00 | 15 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VI Groupe et associés | 259 576.00 | 259 576.00 | | 259 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 636.00 | 261 636.00 | | 261 636.00 |