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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 265.00 | 20 192.00 | 6 073.00 | 26 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 182.00 | 120 411.00 | 63 770.00 | 184 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 447.00 | 142 603.00 | 79 843.00 | 222 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BZ Autres créances | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CF Disponibilités | 277 881.00 | | 277 881.00 | 277 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 401.00 | | 301 401.00 | 301 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 848.00 | 142 603.00 | 381 245.00 | 523 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
DH Report à nouveau | | -60 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 707.00 | 86 664.00 | | 140 707.00 |
DL TOTAL (I) | 167 286.00 | 26 579.00 | | 167 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 562.00 | 27 158.00 | | 20 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | 12 010.00 | | 2 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 682.00 | 74 813.00 | | 65 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 468.00 | 114 661.00 | | 123 468.00 |
EA Autres dettes | 2 237.00 | 2 867.00 | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 959.00 | 232 259.00 | | 213 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 245.00 | 258 838.00 | | 381 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 135.00 | 211 718.00 | | 200 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 757.00 | | 690.00 | 221 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 757.00 | | 690.00 | 209 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 512.00 | 23 092.00 | | 119 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 512.00 | 23 092.00 | | 117 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 542.00 | 6 718.00 | 13 824.00 | 20 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VP Divers | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 959.00 | 200 135.00 | 13 824.00 | 213 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |