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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 951.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 207.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 470.00 | |
BF Prêts | | | 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 164 819.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 682.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 208 768.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 239 036.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 65 868.00 | 44 693.00 | | 65 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 261.00 | 21 175.00 | | 25 261.00 |
DL TOTAL (I) | 95 529.00 | 70 268.00 | | 95 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 632.00 | 6 170.00 | | 8 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 2 613.00 | | 1 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 032.00 | 114 509.00 | | 85 032.00 |
EA Autres dettes | 28 326.00 | 41 756.00 | | 28 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 507.00 | 165 048.00 | | 143 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 036.00 | 235 316.00 | | 239 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 321.00 | 165 048.00 | | 137 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 676.00 | | 429 676.00 | 429 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 676.00 | | 429 676.00 | 429 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 430.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 644.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 207.00 | 3 241.00 | | 4 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 628.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 910.00 | 4 870.00 | | 4 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 910.00 | 12 274.00 | | -4 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 4 279.00 | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 980.00 | 330 314.00 | | 429 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 718.00 | 309 139.00 | | 404 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 261.00 | 21 175.00 | | 25 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 707.00 | | 19 168.00 | 69 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 096.00 | 2 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 672.00 | 86 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 67 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 142.00 | | 17 981.00 | 51 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | 1 188.00 | 2 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 379.00 | 10 133.00 | 1 575.00 | 47 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 476.00 | 2 590.00 | | 10 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 903.00 | 7 543.00 | 1 575.00 | 36 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
UP Prêts | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 164 108.00 | | | 164 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 632.00 | 2 445.00 | 6 186.00 | 8 632.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 547.00 | 191 547.00 | | 191 547.00 |
VW T.V.A. | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 507.00 | 137 321.00 | 6 186.00 | 143 507.00 |