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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 173.00 | 70 646.00 | 165 527.00 | 236 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 847.00 | 78 591.00 | 180 256.00 | 258 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 023.00 | 69 689.00 | 2 645 334.00 | 2 715 023.00 |
BZ Autres créances | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
CF Disponibilités | 1 123 799.00 | | 1 123 799.00 | 1 123 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 470.00 | | 400 470.00 | 400 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275 816.00 | 69 689.00 | 4 206 127.00 | 4 275 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 506.00 | 148 281.00 | 4 388 226.00 | 4 536 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 702.00 | 260 521.00 | | 260 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 022.00 | 386 181.00 | | 504 022.00 |
DL TOTAL (I) | 819 725.00 | 701 702.00 | | 819 725.00 |
DP Provisions pour risques | 1 843.00 | 862.00 | | 1 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 843.00 | 862.00 | | 1 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 660.00 | 627 736.00 | | 113 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 968.00 | 10 041.00 | | 307 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 355.00 | 2 118 854.00 | | 2 854 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 551.00 | 336 113.00 | | 261 551.00 |
EA Autres dettes | 17 170.00 | 1 387.00 | | 17 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 304.00 | 2 485.00 | | 7 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 008.00 | 3 096 616.00 | | 3 562 008.00 |
ED (V) | 4 651.00 | 25 405.00 | | 4 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 226.00 | 3 824 585.00 | | 4 388 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 570.00 | 3 081 999.00 | | 3 505 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 2 198.00 | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 576.00 | 12 936 776.00 | 14 458 352.00 | 1 521 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 576.00 | 12 936 776.00 | 14 458 352.00 | 1 521 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 581 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 956 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 122 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 885 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 416.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -416.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 060.00 | 170 322.00 | | 190 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 582 697.00 | 13 493 575.00 | | 14 582 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 078 675.00 | 13 107 394.00 | | 14 078 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 022.00 | 386 181.00 | | 504 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 938.00 | | 33 453.00 | 230 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 855.00 | 13 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 545.00 | 258 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 237 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 555.00 | | 33 432.00 | 205 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 437.00 | | 21.00 | 17 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 030.00 | 40 251.00 | 1 690.00 | 40 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 085.00 | 40 251.00 | 1 690.00 | 32 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 862.00 | 1 843.00 | 862.00 | 862.00 |
6T Sur comptes clients | 141 484.00 | 4 552.00 | 76 347.00 | 141 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 484.00 | 4 552.00 | 76 347.00 | 141 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 346.00 | 6 395.00 | 77 209.00 | 142 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 395.00 | 76 347.00 | |
UG ‐ Financières | | | 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 355.00 | 2 854 355.00 | | 2 854 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 161.00 | 85 161.00 | | 85 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 924.00 | 106 924.00 | | 106 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
UX Autres créances clients | 2 642 952.00 | 2 642 952.00 | | 2 642 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 071.00 | | 72 071.00 | 72 071.00 |
VB T. V. A. | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 962.00 | 56 523.00 | 56 438.00 | 112 962.00 |
VI Groupe et associés | 307 968.00 | 307 968.00 | | 307 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 769.00 | | | 136 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 350.00 | | | 649 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 470.00 | 400 470.00 | | 400 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 622.00 | 3 079 946.00 | 85 675.00 | 3 165 622.00 |
VW T.V.A. | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 008.00 | 3 505 570.00 | 56 438.00 | 3 562 008.00 |