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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 740.00 | 169 064.00 | 46 675.00 | 215 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 843.00 | 54 150.00 | 12 692.00 | 66 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 763.00 | 288 395.00 | 59 368.00 | 347 763.00 |
BT Marchandises | 3 590 274.00 | 485 140.00 | 3 105 134.00 | 3 590 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 677 224.00 | | 1 677 224.00 | 1 677 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 089 621.00 | 124 216.00 | 3 965 404.00 | 4 089 621.00 |
BZ Autres créances | 71 586.00 | | 71 586.00 | 71 586.00 |
CF Disponibilités | 984 100.00 | | 984 100.00 | 984 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 467 525.00 | 609 356.00 | 9 858 168.00 | 10 467 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 815 288.00 | 897 752.00 | 9 917 536.00 | 10 815 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 983 191.00 | | | 983 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 837.00 | | | 1 388 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 029.00 | | | 2 482 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 929 791.00 | | | 3 929 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644 437.00 | | | 644 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 197.00 | | | 2 133 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 183.00 | | | 639 183.00 |
EA Autres dettes | 87 705.00 | | | 87 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 435 507.00 | | | 7 435 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 917 536.00 | | | 9 917 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 791 070.00 | | | 6 791 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 869 960.00 | 482 365.00 | 12 352 326.00 | 11 869 960.00 |
FG Production vendue services | 823 205.00 | 9 013.00 | 832 218.00 | 823 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 693 166.00 | 491 378.00 | 13 184 545.00 | 12 693 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 197 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 052 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 450 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 412 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785 765.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 570.00 | | | 384 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 197 885.00 | | | 13 197 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 809 047.00 | | | 11 809 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 837.00 | | | 1 388 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 518.00 | | 54 397.00 | 295 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 151.00 | 347 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 151.00 | 299 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 338.00 | | 54 397.00 | 247 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 299.00 | 17 247.00 | 2 151.00 | 273 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 119.00 | 17 247.00 | 2 151.00 | 225 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172 388.00 | 312 752.00 | | 172 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 192.00 | 5 024.00 | | 119 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 580.00 | 317 776.00 | | 291 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 580.00 | 317 776.00 | | 291 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 197.00 | 2 133 197.00 | | 2 133 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 184.00 | 639 184.00 | | 639 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017 497.00 | 4 017 497.00 | | 4 017 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 791 070.00 | 6 791 070.00 | | 6 791 070.00 |