| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 403.00 | 4 070.00 | 3 333.00 | 7 403.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 067.00 | 9 530.00 | 3 537.00 | 13 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 746.00 | 9 093.00 | 86 652.00 | 95 746.00 |
072 Créances – Autres | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 100 068.00 | | 100 068.00 | 100 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 363.00 | 9 093.00 | 194 269.00 | 203 363.00 |
110 Total général Actif | 216 430.00 | 18 624.00 | 197 806.00 | 216 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 726.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 156.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 139.00 | | | 168 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 139.00 | | | 168 139.00 |
242 Autres charges externes. | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 478.00 | | | 84 478.00 |
252 Charges sociales | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 895.00 | | | 895.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 517.00 | | | 162 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
280 Produits financiers | 417.00 | | | 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 278.00 | | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 321.00 | | | 321.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 803.00 | | | 3 803.00 |