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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 368 099.00 | 8 516.00 | 359 583.00 | 368 099.00 |
AP Constructions | 487 932.00 | 242 289.00 | 245 644.00 | 487 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 032.00 | 250 805.00 | 605 227.00 | 856 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 683.00 | 250 805.00 | 609 878.00 | 860 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 147 135.00 | 122 909.00 | | 147 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 246.00 | 24 225.00 | | 28 246.00 |
DL TOTAL (I) | 177 031.00 | 148 785.00 | | 177 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 584.00 | 440 154.00 | | 378 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 431.00 | 39 087.00 | | 50 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 453.00 | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 4 280.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 847.00 | 485 974.00 | | 432 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 878.00 | 634 758.00 | | 609 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 432.00 | 107 947.00 | | 119 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 021.00 | 2 157.00 | | 2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 984.00 | 12 112.00 | | 10 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 023.00 | 92 158.00 | | 92 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 776.00 | 67 932.00 | | 63 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 246.00 | 24 225.00 | | 28 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 032.00 | | | 856 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 032.00 | | | 856 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 056.00 | 25 749.00 | | 225 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 056.00 | 25 749.00 | | 225 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 027.00 | 64 612.00 | 293 091.00 | 378 027.00 |
VI Groupe et associés | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 847.00 | 119 432.00 | 293 091.00 | 432 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | 2 589.00 | | 2 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 425.00 | 3 649.00 | | 3 425.00 |
ST Autres comptes | 172.00 | 163.00 | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 695.00 | 2 589.00 | | 2 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235.00 | 937.00 | | 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 597.00 | 3 812.00 | | 3 597.00 |