| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 250.00 | | 198 250.00 | 198 250.00 |
AP Constructions | 1 069 519.00 | 265 782.00 | 803 736.00 | 1 069 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 110.00 | | 216 110.00 | 216 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 879.00 | 265 782.00 | 1 218 097.00 | 1 483 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 650.00 | 20 876.00 | 17 774.00 | 38 650.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 817.00 | 20 876.00 | 18 941.00 | 39 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 696.00 | 286 658.00 | 1 237 038.00 | 1 523 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 272.00 | 143 133.00 | | 180 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 752.00 | 37 138.00 | | 51 752.00 |
DL TOTAL (I) | 233 023.00 | 181 272.00 | | 233 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 288.00 | 1 023 568.00 | | 936 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 153.00 | 42 079.00 | | 42 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 15 759.00 | | 4 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 860.00 | 17 356.00 | | 20 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 015.00 | 1 098 762.00 | | 1 004 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 038.00 | 1 280 034.00 | | 1 237 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 653.00 | 1 031 798.00 | | 179 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 866.00 | | 196 866.00 | 196 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 866.00 | | 196 866.00 | 196 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 876.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | 451.00 | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | 451.00 | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 531.00 | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 531.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -80.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 828.00 | 8 352.00 | | 13 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 486.00 | 153 720.00 | | 198 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 734.00 | 116 581.00 | | 146 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 752.00 | 37 138.00 | | 51 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 769.00 | | 216 110.00 | 1 267 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 769.00 | | 216 110.00 | 1 267 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 268.00 | 43 514.00 | | 222 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 268.00 | 43 514.00 | | 222 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 876.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 091.00 | 108 729.00 | 479 495.00 | 933 091.00 |
VI Groupe et associés | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 015.00 | 179 653.00 | 479 495.00 | 1 004 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 965.00 | 4 718.00 | | 7 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 496.00 | 3 088.00 | | 3 496.00 |
ST Autres comptes | 3 313.00 | 2 684.00 | | 3 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 766.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 734.00 | 5 484.00 | | 8 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 738.00 | 12 974.00 | | 16 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 853.00 | 250.00 | | 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 809.00 | 5 772.00 | | 6 809.00 |