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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 500.00 | 6 500.00 | 30 000.00 | 36 500.00 |
BT Marchandises | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CF Disponibilités | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 734.00 | 6 500.00 | 50 234.00 | 56 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -706.00 | | | -706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
DL TOTAL (I) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 837.00 | | 186 837.00 | 186 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 837.00 | | 186 837.00 | 186 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 837.00 | | | 186 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 144.00 | | | 185 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
VI Groupe et associés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 731.00 | 9 731.00 | 30 000.00 | 39 731.00 |
VW T.V.A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
ST Autres comptes | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
YT Sous‐traitance | 83 772.00 | | | 83 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 376.00 | | | 123 376.00 |