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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 534.00 | 6 207.00 | 2 326.00 | 8 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 079.00 | 76 679.00 | 83 399.00 | 160 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 848.00 | 82 886.00 | 90 961.00 | 173 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BN En cours de production de biens | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 838.00 | | 240 838.00 | 240 838.00 |
BZ Autres créances | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
CF Disponibilités | 311 538.00 | | 311 538.00 | 311 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 870.00 | | 629 870.00 | 629 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 718.00 | 82 886.00 | 720 831.00 | 803 718.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
DL TOTAL (I) | 359 074.00 | | | 359 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 633.00 | | | 122 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 427.00 | | | 161 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 164.00 | | | 67 164.00 |
EA Autres dettes | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 757.00 | | | 361 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 831.00 | | | 720 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 295.00 | | | 274 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 639.00 | 77 009.00 | | 145 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 800.00 | 173 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 800.00 | 168 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 403.00 | 77 009.00 | | 140 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 869.00 | 20 061.00 | 40 043.00 | 102 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 869.00 | 20 061.00 | 40 043.00 | 102 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 427.00 | 161 427.00 | | 161 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 838.00 | 240 838.00 | | 240 838.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VC Groupe et associés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 633.00 | 35 171.00 | 87 462.00 | 122 633.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 362.00 | 291 362.00 | 5 000.00 | 296 362.00 |
VW T.V.A. | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 757.00 | 274 295.00 | 87 462.00 | 361 757.00 |