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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 017.00 | 875 444.00 | 538 573.00 | 1 414 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 178.00 | 1 468 512.00 | 1 025 665.00 | 2 494 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 336.00 | | 390 336.00 | 390 336.00 |
BZ Autres créances | 92 753.00 | | 92 753.00 | 92 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 211.00 | | 540 211.00 | 540 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 388.00 | 1 468 512.00 | 1 565 876.00 | 3 034 388.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 018 569.00 | 590 199.00 | 428 369.00 | 1 018 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 327 740.00 | 267 603.00 | | 327 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 072.00 | 60 138.00 | | 48 072.00 |
DL TOTAL (I) | 463 812.00 | 415 740.00 | | 463 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 169.00 | 416 039.00 | | 419 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 1 493.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 851.00 | 353 477.00 | | 255 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 699.00 | 268 778.00 | | 298 699.00 |
EA Autres dettes | 10 384.00 | 124 321.00 | | 10 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 140.00 | 95 678.00 | | 117 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 064.00 | 1 259 786.00 | | 1 102 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 876.00 | 1 675 527.00 | | 1 565 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 939.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 820.00 | | | 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 053.00 | 359 125.00 | | 2 135 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 849 670.00 | 168 899.00 | | 849 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 494 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 018 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 439.00 | 36 080.00 | | 12 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 871.00 | 154 146.00 | | 1 259 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 397.00 | 314 117.00 | | 1 154 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460 734.00 | 129 465.00 | | 460 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 793.00 | 184 652.00 | | 690 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 851.00 | 255 851.00 | | 255 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 137.00 | 77 137.00 | | 77 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 140.00 | 117 140.00 | | 117 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
UX Autres créances clients | 390 336.00 | 390 336.00 | | 390 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VB T. V. A. | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 499.00 | 148 956.00 | 247 543.00 | 396 499.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 202.00 | | | 126 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 953.00 | 534 954.00 | 12 999.00 | 547 953.00 |
VW T.V.A. | 163 354.00 | 163 354.00 | | 163 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 064.00 | 854 521.00 | 247 543.00 | 1 102 064.00 |