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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 6 018.00 | 18.00 | 6 001.00 | 6 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 652.00 | 233 684.00 | 26 968.00 | 260 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 811 048.00 | | 811 048.00 | 811 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 718.00 | 233 701.00 | 886 017.00 | 1 119 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 173 908.00 | | 173 908.00 | 173 908.00 |
CF Disponibilités | 288 678.00 | | 288 678.00 | 288 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 100.00 | | 464 100.00 | 464 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 819.00 | 233 701.00 | 1 350 117.00 | 1 583 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -86 039.00 | | | -86 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 010.00 | -86 039.00 | | -31 010.00 |
DL TOTAL (I) | -94 849.00 | -63 839.00 | | -94 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 067.00 | 80 180.00 | | 26 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 940.00 | 73 843.00 | | 423 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | 6 376.00 | | 11 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 400.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983 749.00 | | | 983 749.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 444 967.00 | 162 800.00 | | 1 444 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 117.00 | 98 960.00 | | 1 350 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268.00 | 17.00 | | 1 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 278.00 | 86 057.00 | | 32 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 010.00 | -86 039.00 | | -31 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 322.00 | | 821 396.00 | 298 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 322.00 | | 821 396.00 | 298 322.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 811 048.00 | | | 811 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 039.00 | 25 662.00 | | 208 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 039.00 | 25 662.00 | | 208 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983 749.00 | 983 749.00 | | 983 749.00 |
VB T. V. A. | 165 725.00 | 165 725.00 | | 165 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VI Groupe et associés | 423 911.00 | 423 911.00 | | 423 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 422.00 | 175 422.00 | | 175 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 967.00 | 1 444 967.00 | | 1 444 967.00 |