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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 576.00 | 12 418.00 | 158.00 | 12 576.00 |
AP Constructions | 539 569.00 | 404 459.00 | 135 111.00 | 539 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 115.00 | 360 696.00 | 91 419.00 | 452 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 775.00 | 211 803.00 | 26 973.00 | 238 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 036.00 | 989 376.00 | 253 660.00 | 1 243 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BZ Autres créances | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CF Disponibilités | 535 273.00 | | 535 273.00 | 535 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 634.00 | | 588 634.00 | 588 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 670.00 | 989 376.00 | 842 294.00 | 1 831 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | -29 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 826.00 | 80 233.00 | | 199 826.00 |
DL TOTAL (I) | 240 526.00 | 91 899.00 | | 240 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 576.00 | 81 108.00 | | 224 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | 299 290.00 | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 418.00 | 106 485.00 | | 153 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 759.00 | 158 520.00 | | 220 759.00 |
EA Autres dettes | | 9 594.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 768.00 | 657 092.00 | | 601 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 294.00 | 748 991.00 | | 842 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 472 642.00 | | 2 472 642.00 | 2 472 642.00 |
FG Production vendue services | 53 943.00 | | 53 943.00 | 53 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 585.00 | | 2 526 585.00 | 2 526 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 294.00 | |
GE Autres charges | | | 129 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 913.00 | 2 409.00 | | 3 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 913.00 | 2 409.00 | | 3 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 368.00 | 2 409.00 | | 3 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 029.00 | -990.00 | | 37 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 214.00 | 2 235 360.00 | | 2 764 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 388.00 | 2 155 127.00 | | 2 564 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 826.00 | 80 233.00 | | 199 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 097.00 | | 28 681.00 | 1 231 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 742.00 | 1 243 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 742.00 | 1 230 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 416.00 | | 160.00 | 12 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 681.00 | | 28 520.00 | 1 218 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 279.00 | 82 294.00 | 16 197.00 | 923 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 416.00 | 2.00 | | 12 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 863.00 | 82 292.00 | 16 197.00 | 910 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 418.00 | 153 418.00 | | 153 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 266.00 | 141 266.00 | | 141 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 076.00 | 24 076.00 | 200 000.00 | 224 076.00 |
VI Groupe et associés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 768.00 | 401 768.00 | 200 000.00 | 601 768.00 |