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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 488.00 | 69 571.00 | 30 916.00 | 100 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 160.00 | 69 571.00 | 53 588.00 | 123 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
BZ Autres créances | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
CF Disponibilités | 69 475.00 | | 69 475.00 | 69 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 591.00 | | 457 591.00 | 457 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 751.00 | 69 571.00 | 511 180.00 | 580 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 145.00 | 255 492.00 | | 291 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 550.00 | 35 653.00 | | 34 550.00 |
DL TOTAL (I) | 358 695.00 | 324 145.00 | | 358 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 759.00 | 45 255.00 | | 41 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 381.00 | 130 526.00 | | 110 381.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 70.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 485.00 | 175 852.00 | | 152 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 180.00 | 499 997.00 | | 511 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 729 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 729 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 146.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | 13 937.00 | | 12 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 509.00 | 747 084.00 | | 738 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 959.00 | 711 431.00 | | 703 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 550.00 | 35 653.00 | | 34 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 22 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 073.00 | 123 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 100 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 437.00 | | | 105 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 375.00 | 8 146.00 | 4 950.00 | 66 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 375.00 | 8 146.00 | 4 950.00 | 66 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
UX Autres créances clients | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 789.00 | 388 117.00 | 22 672.00 | 410 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 485.00 | 152 485.00 | | 152 485.00 |