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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | 50 337.00 | 163 663.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 148.00 | 44 442.00 | 56 706.00 | 101 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 439.00 | 426 018.00 | 46 421.00 | 472 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 291.00 | 534 377.00 | 299 915.00 | 834 291.00 |
BT Marchandises | 142 173.00 | | 142 173.00 | 142 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 272.00 | 2 790.00 | 240 482.00 | 243 272.00 |
BZ Autres créances | 684 437.00 | | 684 437.00 | 684 437.00 |
CF Disponibilités | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 854.00 | 2 790.00 | 1 139 065.00 | 1 141 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 146.00 | 537 166.00 | 1 438 979.00 | 1 976 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 352.00 | 127 042.00 | | 219 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 524.00 | 92 310.00 | | 173 524.00 |
DL TOTAL (I) | 403 876.00 | 230 352.00 | | 403 876.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 206.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 206.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 261.00 | 231 215.00 | | 164 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042.00 | 2 452.00 | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 417.00 | 556 609.00 | | 632 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 606.00 | 121 353.00 | | 127 606.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 394.00 | 78 415.00 | | 107 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 104.00 | 990 045.00 | | 1 035 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 979.00 | 1 234 603.00 | | 1 438 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983 527.00 | | 1 983 527.00 | 1 983 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 527.00 | | 1 983 527.00 | 1 983 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 203 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 428.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 428.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 226.00 | 3 072.00 | | 2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 188.00 | 28 850.00 | | 68 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 127.00 | 1 754 070.00 | | 2 014 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 604.00 | 1 661 760.00 | | 1 840 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 524.00 | 92 310.00 | | 173 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 856.00 | 55 936.00 | | 788 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 834 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 573 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 580.00 | | | 227 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 152.00 | 55 936.00 | | 528 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 244.00 | 58 632.00 | 10 500.00 | 486 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 247.00 | 6 669.00 | | 57 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 997.00 | 51 963.00 | 10 500.00 | 428 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
6T Sur comptes clients | 2 610.00 | 257.00 | 77.00 | 2 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 610.00 | 257.00 | 77.00 | 2 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 816.00 | 257.00 | 14 283.00 | 16 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257.00 | 14 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 417.00 | 632 417.00 | | 632 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 394.00 | 107 394.00 | | 107 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
UX Autres créances clients | 239 924.00 | | | 239 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
VC Groupe et associés | 576 658.00 | | | 576 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 501.00 | 138 501.00 | | 138 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 345.00 | 974 221.00 | 33 124.00 | 1 007 345.00 |
VW T.V.A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 104.00 | 1 035 104.00 | | 1 035 104.00 |