| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 754.00 | 37 165.00 | 8 589.00 | 45 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 772.00 | 33 702.00 | 27 070.00 | 60 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 651.00 | 70 867.00 | 35 784.00 | 106 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BN En cours de production de biens | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 032.00 | 34 777.00 | 375 255.00 | 410 032.00 |
BZ Autres créances | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 457 809.00 | 34 777.00 | 423 032.00 | 457 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 460.00 | 105 644.00 | 458 816.00 | 564 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 519.00 | 134 731.00 | | 167 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 422.00 | 32 788.00 | | 41 422.00 |
DL TOTAL (I) | 214 441.00 | 173 019.00 | | 214 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | 2 334.00 | | 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | 1 700.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 910.00 | 99 257.00 | | 133 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 799.00 | 70 262.00 | | 76 799.00 |
EA Autres dettes | 22 412.00 | 2 503.00 | | 22 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 375.00 | 176 056.00 | | 244 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 816.00 | 349 075.00 | | 458 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 375.00 | 176 056.00 | | 244 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | 295.00 | | 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 769.00 | | 1 236 769.00 | 1 236 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 769.00 | | 1 236 769.00 | 1 236 769.00 |
FM Production stockée | | | 7 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 267.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 763.00 | 19 152.00 | | 10 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | 4 999.00 | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 9 699.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 957.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 4 561.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | 5 138.00 | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | 5 597.00 | | 9 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 531.00 | 1 198 036.00 | | 1 255 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 109.00 | 1 165 248.00 | | 1 214 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 422.00 | 32 788.00 | | 41 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 064.00 | 26 986.00 | | 26 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 937.00 | | 12 714.00 | 93 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 812.00 | | 12 714.00 | 93 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 457.00 | 8 410.00 | | 62 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 457.00 | 8 410.00 | | 62 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 510.00 | 18 267.00 | | 16 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 510.00 | 18 267.00 | | 16 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 510.00 | 18 267.00 | | 16 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 910.00 | 133 910.00 | | 133 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 347 856.00 | 347 856.00 | | 347 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
VB T. V. A. | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 478.00 | 424 478.00 | | 424 478.00 |
VW T.V.A. | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 375.00 | 244 375.00 | | 244 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | 994.00 | | 1 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 854.00 | 4 145.00 | | 4 854.00 |
ST Autres comptes | 103 928.00 | 97 810.00 | | 103 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 767.00 | 19 436.00 | | 17 767.00 |
YT Sous‐traitance | 504 089.00 | 525 626.00 | | 504 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 150.00 | 5 538.00 | | 15 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | 3 739.00 | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 426.00 | 4 733.00 | | 3 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 671.00 | 102 505.00 | | 123 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 367.00 | 71 172.00 | | 76 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 676.00 | 652 555.00 | | 648 676.00 |