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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 904.00 | 1 785.00 | 1 118.00 | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 707.00 | 348 911.00 | 599 795.00 | 948 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 032.00 | 351 697.00 | 610 335.00 | 962 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 106.00 | | 134 106.00 | 134 106.00 |
BZ Autres créances | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
CF Disponibilités | 448 592.00 | | 448 592.00 | 448 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 191.00 | | 615 191.00 | 615 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 224.00 | 351 697.00 | 1 225 526.00 | 1 577 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 169 045.00 | 213 038.00 | | 169 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 947.00 | 21 015.00 | | 121 947.00 |
DL TOTAL (I) | 337 856.00 | 280 917.00 | | 337 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 910.00 | 317 404.00 | | 496 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 880.00 | 15 235.00 | | 134 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 809.00 | 75 915.00 | | 127 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 287.00 | 48 886.00 | | 117 287.00 |
EA Autres dettes | 10 782.00 | 6 318.00 | | 10 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 669.00 | 463 760.00 | | 887 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 526.00 | 744 678.00 | | 1 225 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 880.00 | | | 134 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 703.00 | | 616 204.00 | 574 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 673.00 | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 875.00 | 962 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 463.00 | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 738.00 | 951 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 296.00 | | 615 054.00 | 563 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 150.00 | 1 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 193.00 | 173 429.00 | 93 924.00 | 272 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | 463.00 | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 729.00 | 173 429.00 | 93 461.00 | 270 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 809.00 | 127 809.00 | | 127 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 134 106.00 | 134 106.00 | | 134 106.00 |
VB T. V. A. | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 910.00 | 148 810.00 | 348 100.00 | 496 910.00 |
VI Groupe et associés | 134 880.00 | | 134 880.00 | 134 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 304.00 | 164 154.00 | 1 150.00 | 165 304.00 |
VW T.V.A. | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 669.00 | 404 689.00 | 482 980.00 | 887 669.00 |