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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 700.00 | 67 629.00 | 9 071.00 | 76 700.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 989.00 | 67 629.00 | 52 360.00 | 119 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
060 Stock marchandises | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
072 Créances – Autres | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
084 Disponibilités | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
110 Total général Actif | 152 137.00 | 67 629.00 | 84 509.00 | 152 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 506.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 283.00 | | | 119 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |