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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 240.00 | 10 068.00 | 3 172.00 | 13 240.00 |
040 Immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 902.00 | 25 415.00 | 5 487.00 | 30 902.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
072 Créances – Autres | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
084 Disponibilités | 70 402.00 | | 70 402.00 | 70 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 780.00 | | 120 780.00 | 120 780.00 |
110 Total général Actif | 151 682.00 | 25 415.00 | 126 267.00 | 151 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 683.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 816.00 | 297 480.00 | | 238 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 531.00 | | |
230 Autres produits | 5 257.00 | 5.00 | | 5 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 074.00 | 298 016.00 | | 244 074.00 |
242 Autres charges externes. | 91 547.00 | 95 181.00 | | 91 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 572.00 | 3 693.00 | | 3 572.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 857.00 | 156 932.00 | | 141 857.00 |
252 Charges sociales | 48 750.00 | 37 961.00 | | 48 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 211.00 | 3 815.00 | | 2 211.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 13.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 965.00 | 297 595.00 | | 287 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 891.00 | 421.00 | | -43 891.00 |
280 Produits financiers | 252.00 | 220.00 | | 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 047.00 | 3 468.00 | | 35 047.00 |
294 Charges financières | 483.00 | 627.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 069.00 | 245.00 | | 34 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 144.00 | 3 237.00 | | -43 144.00 |