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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 916 867.00 | 709 776.00 | 2 207 091.00 | 2 916 867.00 |
040 Immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 918 606.00 | 709 776.00 | 2 208 830.00 | 2 918 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
072 Créances – Autres | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
084 Disponibilités | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 825.00 | | 115 825.00 | 115 825.00 |
110 Total général Actif | 3 034 431.00 | 709 776.00 | 2 324 654.00 | 3 034 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -493 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 753 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 522 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 524 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 571 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 324 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 983.00 | | | 164 983.00 |
230 Autres produits | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 576.00 | | | 182 576.00 |
242 Autres charges externes. | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 062.00 | | | 136 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 367.00 | | | 73 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 845 239.00 | | | 2 845 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 367.00 | | | 73 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 345.00 | | | 4 345.00 |