| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 975.00 | 240 964.00 | 32 010.00 | 272 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 150.00 | 28 723.00 | 24 427.00 | 53 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 408.00 | 269 688.00 | 1 334 720.00 | 1 604 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 448.00 | | 381 448.00 | 381 448.00 |
BZ Autres créances | 315 134.00 | | 315 134.00 | 315 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 618 028.00 | | 618 028.00 | 618 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 795.00 | | 153 795.00 | 153 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 406.00 | | 2 468 406.00 | 2 468 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 814.00 | 269 688.00 | 3 803 126.00 | 4 072 814.00 |
CU Autres participations | 1 276 635.00 | | 1 276 635.00 | 1 276 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 1 288 247.00 | 1 385 918.00 | | 1 288 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 044.00 | 633 469.00 | | 932 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 491.00 | 2 461 588.00 | | 2 662 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 215.00 | 46 965.00 | | 28 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 192.00 | 105 219.00 | | 492 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 498.00 | 146 867.00 | | 247 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 276.00 | 104 554.00 | | 250 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 451.00 | | | 122 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 634.00 | 403 606.00 | | 1 140 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 126.00 | 2 865 194.00 | | 3 803 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492 192.00 | | | 492 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 960.00 | | 277 960.00 | 277 960.00 |
FG Production vendue services | 1 494 228.00 | | 1 494 228.00 | 1 494 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 188.00 | | 1 772 188.00 | 1 772 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 694.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 17 001.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 22 001.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -12 414.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 890.00 | 32 523.00 | | 91 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 461.00 | 1 886 201.00 | | 2 552 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 417.00 | 1 252 732.00 | | 1 620 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 044.00 | 633 469.00 | | 932 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 499.00 | 247 499.00 | | 247 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 452.00 | 122 452.00 | | 122 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 381 448.00 | 381 448.00 | | 381 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VC Groupe et associés | 276 900.00 | 276 900.00 | | 276 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VI Groupe et associés | 492 193.00 | 492 193.00 | | 492 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 795.00 | 153 795.00 | | 153 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 991.00 | 884 991.00 | | 884 991.00 |
VW T.V.A. | 101 093.00 | 101 093.00 | | 101 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 377.00 | 1 070 377.00 | | 1 070 377.00 |