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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 165.00 | 57 786.00 | 18 378.00 | 76 165.00 |
040 Immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 752.00 | 61 041.00 | 73 712.00 | 134 752.00 |
060 Stock marchandises | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
072 Créances – Autres | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
084 Disponibilités | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
110 Total général Actif | 152 505.00 | 61 041.00 | 91 464.00 | 152 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 76 060.00 | 92 787.00 | | 76 060.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 860.00 | 93 587.00 | | 76 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 881.00 | 19 866.00 | | 13 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 406.00 | -543.00 | | 1 406.00 |
242 Autres charges externes. | 47 994.00 | 49 284.00 | | 47 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 652.00 | 3 030.00 | | 5 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 521.00 | 16 612.00 | | 9 521.00 |
252 Charges sociales | | 555.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 82 382.00 | 92 735.00 | | 82 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 522.00 | 853.00 | | -5 522.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 851.00 | | |
294 Charges financières | 266.00 | 408.00 | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 786.00 | 1 301.00 | | -5 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 752.00 | | | 134 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 957.00 | | | 3 957.00 |