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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | 849.00 | 217.00 | 1 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 589.00 | | 405 589.00 | 405 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 238.00 | 300 315.00 | 634 924.00 | 935 238.00 |
BZ Autres créances | 217 234.00 | | 217 234.00 | 217 234.00 |
CF Disponibilités | 658 434.00 | | 658 434.00 | 658 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 816.00 | | 876 816.00 | 876 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 055.00 | 300 315.00 | 1 511 740.00 | 1 812 055.00 |
CU Autres participations | 508 661.00 | 299 465.00 | 209 196.00 | 508 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 403.00 | 77 403.00 | | 77 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 736 973.00 | 1 023 973.00 | | 736 973.00 |
DH Report à nouveau | -172 348.00 | 301.00 | | -172 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 175.00 | -172 649.00 | | -75 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 853.00 | 1 749 028.00 | | 1 386 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 327.00 | 22 393.00 | | 27 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 129.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 447.00 | 1 727.00 | | 47 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 361.00 | 27 249.00 | | 77 361.00 |
ED (V) | 47 526.00 | 59 168.00 | | 47 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 740.00 | 1 835 445.00 | | 1 511 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 361.00 | 27 249.00 | | 77 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 663.00 | 125 203.00 | | 86 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 838.00 | 297 853.00 | | 161 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 175.00 | -172 649.00 | | -75 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 820.00 | | 25 237.00 | 1 339 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 992.00 | 934 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 992.00 | 935 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | | 237.00 | 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 990.00 | | 25 000.00 | 1 338 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830.00 | 20.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | 20.00 | | 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 350.00 | 84 115.00 | | 215 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 350.00 | 84 115.00 | | 215 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 589.00 | 405 589.00 | | 405 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VC Groupe et associés | 215 789.00 | 2 589.00 | 213 200.00 | 215 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 893.00 | 430 693.00 | 213 200.00 | 643 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 361.00 | 77 361.00 | | 77 361.00 |