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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267.00 | 452.00 | 814.00 | 1 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 727.00 | 14 582.00 | 20 145.00 | 34 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 888.00 | 23 351.00 | 95 537.00 | 118 888.00 |
BT Marchandises | 463 318.00 | | 463 318.00 | 463 318.00 |
BZ Autres créances | 92 979.00 | | 92 979.00 | 92 979.00 |
CF Disponibilités | 512 130.00 | | 512 130.00 | 512 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 427.00 | | 1 068 427.00 | 1 068 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 314.00 | 23 351.00 | 1 163 964.00 | 1 187 314.00 |
CU Autres participations | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 810.00 | | | 264 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DG Autres réserves | 389 009.00 | | | 389 009.00 |
DH Report à nouveau | 580 032.00 | | | 580 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 113.00 | | | -154 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 838.00 | | | 1 112 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 964.00 | | | 1 163 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841.00 | | | 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 948.00 | | | -11 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 920.00 | | | 164 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 113.00 | | | -154 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 190.00 | 4 160.00 | | 19 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 874.00 | 4 160.00 | | 10 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 979.00 | 92 979.00 | | 92 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 467.00 | 92 979.00 | 49 488.00 | 142 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |