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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 087.00 | 54 076.00 | 15 011.00 | 69 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 786.00 | 54 812.00 | 19 974.00 | 74 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | 759.00 | 290.00 | 1 049.00 |
BZ Autres créances | 665 666.00 | | 665 666.00 | 665 666.00 |
CF Disponibilités | 170 440.00 | | 170 440.00 | 170 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 232.00 | 759.00 | 857 473.00 | 858 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 019.00 | 55 571.00 | 877 448.00 | 933 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 444.00 | 593 536.00 | | 356 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 671.00 | -87 092.00 | | -16 671.00 |
DL TOTAL (I) | 361 773.00 | 528 444.00 | | 361 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 385.00 | 34 613.00 | | 219 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 604.00 | 205 948.00 | | 239 604.00 |
EA Autres dettes | 56 686.00 | 27 888.00 | | 56 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 674.00 | 268 449.00 | | 515 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 448.00 | 796 892.00 | | 877 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 674.00 | 268 449.00 | | 515 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 797 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 797 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 238 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 35 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 106 559.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 106 559.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 615.00 | -105 047.00 | | -1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -795.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 437.00 | 3 868 194.00 | | 3 820 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 108.00 | 3 955 286.00 | | 3 837 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 671.00 | -87 092.00 | | -16 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 493.00 | 3 127.00 | | 4 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 223.00 | | 6 043.00 | 78 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 480.00 | 74 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 480.00 | 69 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 577.00 | | 5 990.00 | 72 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | 53.00 | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 391.00 | 14 425.00 | 6 074.00 | 55 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 655.00 | 14 425.00 | 6 074.00 | 54 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 385.00 | 219 385.00 | | 219 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 604.00 | 239 604.00 | | 239 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 666.00 | 665 666.00 | | 665 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 756.00 | 687 793.00 | 4 963.00 | 692 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 674.00 | 515 674.00 | | 515 674.00 |