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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 609.00 | 11 170.00 | 439.00 | 11 609.00 |
AH Fonds commercial | 786 760.00 | | 786 760.00 | 786 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 626.00 | 62 943.00 | 7 684.00 | 70 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 540.00 | 74 858.00 | 796 682.00 | 871 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 148.00 | | 600 148.00 | 600 148.00 |
BZ Autres créances | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
CF Disponibilités | 199 382.00 | | 199 382.00 | 199 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 845.00 | | 861 845.00 | 861 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 384.00 | 74 858.00 | 1 658 527.00 | 1 733 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 696.00 | 177 696.00 | | 177 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
DG Autres réserves | 948 328.00 | 826 146.00 | | 948 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 061.00 | 122 182.00 | | 42 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 855.00 | 1 143 793.00 | | 1 185 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 133.00 | 121 657.00 | | 77 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 074.00 | 112 668.00 | | 184 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 7 507.00 | | 3 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 641.00 | 192 738.00 | | 194 641.00 |
EA Autres dettes | 13 814.00 | 23 911.00 | | 13 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 672.00 | 458 480.00 | | 472 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 527.00 | 1 602 274.00 | | 1 658 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 409.00 | 381 441.00 | | 441 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 479.00 | 3 468.00 | 7 090.00 | 78 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 554.00 | 617.00 | | 10 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 926.00 | 2 852.00 | 7 090.00 | 67 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 641.00 | 194 641.00 | | 194 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 887.00 | 197 887.00 | | 197 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 133.00 | 45 870.00 | 31 263.00 | 77 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 463.00 | 662 463.00 | | 662 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 263.00 | 662 463.00 | 1 800.00 | 664 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 672.00 | 441 409.00 | 31 263.00 | 472 672.00 |