| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AN Terrains | 117 998.00 | | 117 998.00 | 117 998.00 |
AP Constructions | 1 440 004.00 | 323 543.00 | 1 116 462.00 | 1 440 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 296.00 | 54 685.00 | 55 612.00 | 110 296.00 |
AV Immobilisations en cours | | 36 000.00 | -36 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 298.00 | 414 227.00 | 1 290 071.00 | 1 704 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 448.00 | 414 227.00 | 1 303 220.00 | 1 717 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 616.00 | 7 539.00 | | 7 616.00 |
DG Autres réserves | 111 461.00 | 109 997.00 | | 111 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 992.00 | 1 541.00 | | 39 992.00 |
DL TOTAL (I) | 424 069.00 | 384 077.00 | | 424 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 753.00 | 429 119.00 | | 290 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 664.00 | 478 755.00 | | 486 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 878.00 | 46 085.00 | | 50 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226.00 | 4 137.00 | | 1 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 629.00 | 47 987.00 | | 49 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 151.00 | 1 006 083.00 | | 879 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 220.00 | 1 390 160.00 | | 1 303 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 151.00 | 715 330.00 | | 879 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486 664.00 | | | 486 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 181.00 | 713.00 | | 53 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 181.00 | 713.00 | | 53 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 819.00 | -713.00 | | 1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 513.00 | 8 288.00 | | 9 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 925.00 | 150 459.00 | | 196 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 933.00 | 148 919.00 | | 156 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 992.00 | 1 541.00 | | 39 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 136.00 | | 10 941.00 | 1 752 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 778.00 | | 1 704 298.00 | 58 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 778.00 | | 1 704 298.00 | 58 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 136.00 | | 10 941.00 | 1 752 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 264.00 | 47 963.00 | | 330 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 264.00 | 47 963.00 | | 330 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 753.00 | 290 753.00 | | 290 753.00 |
VI Groupe et associés | 466 822.00 | 466 822.00 | | 466 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 291.00 | | | 132 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 151.00 | 879 151.00 | | 879 151.00 |