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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 947.00 | 11 700.00 | 2 247.00 | 13 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 131.00 | 31 098.00 | 34.00 | 31 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 079.00 | 42 798.00 | 2 281.00 | 45 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 000.00 | 230.00 | 66 770.00 | 67 000.00 |
BZ Autres créances | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 115 274.00 | | 115 274.00 | 115 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 227.00 | 230.00 | 215 997.00 | 216 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 306.00 | 43 028.00 | 218 278.00 | 261 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DL TOTAL (I) | 191 785.00 | | | 191 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 278.00 | | | 218 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 759.00 | 740.00 | 223 499.00 | 222 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 759.00 | 740.00 | 223 499.00 | 222 759.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 376.00 | | | 224 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 656.00 | | | 221 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 595.00 | 2 203.00 | | 40 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 595.00 | 2 203.00 | | 40 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UX Autres créances clients | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
VW T.V.A. | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |