| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345.00 | 2 279.00 | 65.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345.00 | 2 279.00 | 65.00 | 2 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 027.00 | | 1 304 027.00 | 1 304 027.00 |
BZ Autres créances | 240 114.00 | | 240 114.00 | 240 114.00 |
CF Disponibilités | 138 239.00 | | 138 239.00 | 138 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587 021.00 | | 587 021.00 | 587 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 727.00 | | 2 282 727.00 | 2 282 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 072.00 | 2 279.00 | 2 282 792.00 | 2 285 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 861.00 | 9 863.00 | | 148 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 638.00 | 138 998.00 | | -21 638.00 |
DL TOTAL (I) | 193 223.00 | 214 861.00 | | 193 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 281.00 | 35 243.00 | | 39 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 281.00 | 35 243.00 | | 39 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 626.00 | 413 703.00 | | 901 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 125.00 | 172 624.00 | | 232 125.00 |
EA Autres dettes | 16 536.00 | 45 348.00 | | 16 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 288.00 | 631 676.00 | | 2 050 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 792.00 | 881 781.00 | | 2 282 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 767 107.00 | | 3 767 107.00 | 3 767 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 107.00 | | 3 767 107.00 | 3 767 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 153.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | -951.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 262.00 | 5 736 831.00 | | 3 767 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 900.00 | 5 597 833.00 | | 3 788 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 638.00 | 138 998.00 | | -21 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027.00 | 253.00 | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | 253.00 | | 2 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 243.00 | 4 038.00 | | 35 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 243.00 | 4 038.00 | | 35 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 627.00 | 901 627.00 | | 901 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 746.00 | 119 746.00 | | 119 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 028.00 | 1 304 028.00 | | 1 304 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 106 386.00 | 106 386.00 | | 106 386.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 128.00 | 63 128.00 | | 63 128.00 |
VP Divers | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 021.00 | 587 021.00 | | 587 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 163.00 | 2 131 163.00 | | 2 131 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 289.00 | 2 050 289.00 | | 2 050 289.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 40.00 | | 17.00 |