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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 027.00 | 31 383.00 | 17 644.00 | 49 027.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 163.00 | 56 368.00 | 28 795.00 | 85 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 280.00 | 20 276.00 | 11 004.00 | 31 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 671.00 | 2 660.00 | 181 010.00 | 183 671.00 |
BZ Autres créances | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 113.00 | | 270 113.00 | 270 113.00 |
CF Disponibilités | 108 294.00 | | 108 294.00 | 108 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 698.00 | 22 936.00 | 599 761.00 | 622 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 861.00 | 79 305.00 | 628 556.00 | 707 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 943.00 | 140 043.00 | | 151 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 332.00 | 11 901.00 | | 26 332.00 |
DL TOTAL (I) | 183 776.00 | 157 443.00 | | 183 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 733.00 | 166 256.00 | | 122 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001.00 | 4 378.00 | | 30 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 168.00 | 16 192.00 | | 13 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 706.00 | 205 132.00 | | 185 706.00 |
EA Autres dettes | 93 172.00 | 95 600.00 | | 93 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 780.00 | 487 558.00 | | 444 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 556.00 | 645 002.00 | | 628 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 710.00 | 364 825.00 | | 415 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 428.00 | | 1 005 428.00 | 1 005 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 428.00 | | 1 005 428.00 | 1 005 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 329.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 251.00 | 19 178.00 | | 40 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 073.00 | 1 667.00 | | 3 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 823.00 | 1 667.00 | | 7 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 659.00 | 5 657.00 | | 6 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 484.00 | 5 657.00 | | 12 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 661.00 | -3 990.00 | | -4 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 3 832.00 | | 7 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 417.00 | 944 875.00 | | 1 022 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 084.00 | 932 974.00 | | 996 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 332.00 | 11 901.00 | | 26 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 677.00 | | 23 312.00 | 67 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 825.00 | 85 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 825.00 | 74 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 556.00 | | 23 282.00 | 56 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 121.00 | | 30.00 | 5 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 092.00 | 5 276.00 | | 51 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 092.00 | 5 276.00 | | 51 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
UX Autres créances clients | 180 477.00 | 180 477.00 | | 180 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 116.00 | 213 011.00 | 5 105.00 | 218 116.00 |