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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 691.00 | 13 369.00 | 2 322.00 | 15 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 842.00 | 29 291.00 | 2 551.00 | 31 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BN En cours de production de biens | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
BZ Autres créances | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CF Disponibilités | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 748.00 | | 72 748.00 | 72 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 590.00 | 29 291.00 | 75 299.00 | 104 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601.00 | | | -601.00 |
DL TOTAL (I) | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 299.00 | | | 75 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 305.00 | | 293 305.00 | 293 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 305.00 | | 293 305.00 | 293 305.00 |
FM Production stockée | | | -8 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 240.00 | | | 286 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 841.00 | | | 286 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601.00 | | | -601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 115.00 | 1 176.00 | | 28 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 115.00 | 1 176.00 | | 28 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 241.00 | 57 012.00 | 229.00 | 57 241.00 |
VW T.V.A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
ST Autres comptes | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 265.00 | | | 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
ZE Dividendes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 804.00 | | | 39 804.00 |