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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 519 971.00 | 89 756.00 | 430 215.00 | 519 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 460.00 | 144 245.00 | 430 215.00 | 574 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CF Disponibilités | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 148.00 | 144 245.00 | 442 903.00 | 587 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 337 387.00 | -1 303 442.00 | | -1 337 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 004.00 | -33 945.00 | | -7 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 949.00 | 160 949.00 | | 160 949.00 |
DL TOTAL (I) | -883 442.00 | -876 437.00 | | -883 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 125.00 | 1 346 909.00 | | 1 324 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 16 303.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 326 345.00 | 1 399 450.00 | | 1 326 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 903.00 | 523 012.00 | | 442 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 345.00 | 1 399 450.00 | | 1 326 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 488.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 518.00 | 65 167.00 | | 7 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 522.00 | 99 112.00 | | 14 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 004.00 | -33 945.00 | | -7 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 460.00 | | | 574 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 534.00 | | | 532 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 489.00 | | | 54 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 89 756.00 | | | 89 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 756.00 | | | 89 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 756.00 | | | 89 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 324 125.00 | 1 324 125.00 | | 1 324 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 345.00 | 1 326 345.00 | | 1 326 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350.00 | | | 350.00 |
ST Autres comptes | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 430.00 | | | 3 430.00 |