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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 44 000.00 | -44 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 274.00 | 49 219.00 | 66 055.00 | 115 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
060 Stock marchandises | | 6 526.00 | -6 526.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
072 Créances – Autres | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
084 Disponibilités | 129 206.00 | | 129 206.00 | 129 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 642.00 | 6 526.00 | 177 117.00 | 183 642.00 |
110 Total général Actif | 298 917.00 | 55 745.00 | 243 172.00 | 298 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 099.00 | |
132 Autres réserves | | | 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 469.00 | | | 319 469.00 |
230 Autres produits | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 616.00 | | | 324 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -692.00 | | | -692.00 |
242 Autres charges externes. | 173 371.00 | | | 173 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
252 Charges sociales | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
262 Autres charges | 588.00 | | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 244.00 | | | 299 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
294 Charges financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 050.00 | | | 20 050.00 |