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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 363.00 | | 205 363.00 | 205 363.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 596.00 | 177 726.00 | 164 869.00 | 342 596.00 |
040 Immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 602.00 | 177 915.00 | 370 687.00 | 548 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
072 Créances – Autres | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 85 531.00 | | 85 531.00 | 85 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 205.00 | | 114 205.00 | 114 205.00 |
110 Total général Actif | 662 806.00 | 177 915.00 | 484 891.00 | 662 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 769.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 603.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 351 649.00 | | | 351 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 635.00 | | | 635.00 |
230 Autres produits | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 154.00 | | | 357 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 339.00 | | | 111 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
242 Autres charges externes. | 88 865.00 | | | 88 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 799.00 | | | 105 799.00 |
252 Charges sociales | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
262 Autres charges | 338.00 | | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 018.00 | | | 337 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
294 Charges financières | 528.00 | | | 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 151 803.00 | | | 151 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 455.00 | | | 442 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 803.00 | | | 151 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 656.00 | | | 45 656.00 |