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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 548.00 | 6 644.00 | 11 904.00 | 18 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 160.00 | 17 172.00 | 7 988.00 | 25 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 094.00 | 29 202.00 | 19 892.00 | 49 094.00 |
BT Marchandises | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 936.00 | 14 292.00 | 128 644.00 | 142 936.00 |
BZ Autres créances | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
CF Disponibilités | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 771.00 | 14 292.00 | 244 479.00 | 258 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 865.00 | 43 494.00 | 264 371.00 | 307 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 006 184.00 | -1 041 069.00 | | -1 006 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 528.00 | 34 885.00 | | -67 528.00 |
DL TOTAL (I) | -1 063 713.00 | -996 184.00 | | -1 063 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 006.00 | 872 543.00 | | 928 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 416.00 | 187 947.00 | | 212 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 285.00 | 72 694.00 | | 63 285.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 1 827.00 | | 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 829.00 | 103 144.00 | | 123 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 083.00 | 1 238 156.00 | | 1 328 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 371.00 | 241 971.00 | | 264 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 478.00 | | 8 832.00 | 45 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 217.00 | 49 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 217.00 | 43 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 092.00 | | 8 832.00 | 40 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 010.00 | 6 117.00 | 3 925.00 | 27 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 624.00 | 6 117.00 | 3 925.00 | 21 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 422.00 | 4 870.00 | | 9 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 422.00 | 4 870.00 | | 9 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 422.00 | 4 870.00 | | 9 422.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 311.00 | | 58 311.00 | 58 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 416.00 | 212 416.00 | | 212 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 829.00 | 123 829.00 | | 123 829.00 |
UX Autres créances clients | 122 881.00 | 122 881.00 | | 122 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VB T. V. A. | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VC Groupe et associés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VI Groupe et associés | 869 695.00 | 869 695.00 | | 869 695.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 581.00 | 189 581.00 | | 189 581.00 |
VW T.V.A. | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 083.00 | 1 269 772.00 | 58 311.00 | 1 328 083.00 |