| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019.00 | 1 245.00 | 774.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049.00 | 1 245.00 | 1 804.00 | 3 049.00 |
BZ Autres créances | 59 034.00 | | 59 034.00 | 59 034.00 |
CF Disponibilités | 64 204.00 | | 64 204.00 | 64 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 239.00 | | 123 239.00 | 123 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 288.00 | 1 245.00 | 125 043.00 | 126 288.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
DG Autres réserves | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 579.00 | | | -61 579.00 |
DL TOTAL (I) | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 683.00 | | | 84 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 043.00 | | | 125 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 683.00 | | | 84 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 496.00 | | 301 496.00 | 301 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 496.00 | | 301 496.00 | 301 496.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 057.00 | | | -14 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 502.00 | | | 301 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 081.00 | | | 363 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 579.00 | | | -61 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883.00 | 362.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | 362.00 | | 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
VB T. V. A. | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VC Groupe et associés | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
VI Groupe et associés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
VW T.V.A. | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 683.00 | 84 683.00 | | 84 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
ST Autres comptes | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 410.00 | | | 58 410.00 |