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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 577.00 | 26 034.00 | 27 542.00 | 53 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 898.00 | 27 355.00 | 27 542.00 | 54 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 973.00 | | 303 973.00 | 303 973.00 |
BT Marchandises | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BZ Autres créances | 105 651.00 | | 105 651.00 | 105 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 237.00 | | 79 237.00 | 79 237.00 |
CF Disponibilités | 184 277.00 | | 184 277.00 | 184 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 453.00 | | 705 453.00 | 705 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 351.00 | 27 355.00 | 732 996.00 | 760 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 548.00 | | | -8 548.00 |
DL TOTAL (I) | 90 095.00 | | | 90 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 643.00 | | | 79 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 562.00 | | | 176 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 946.00 | | | 334 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 900.00 | | | 642 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 996.00 | | | 732 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 488.00 | | | 623 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 042.00 | 11 542.00 | 12 229.00 | 28 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 721.00 | 11 542.00 | 12 229.00 | 26 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 563.00 | 176 563.00 | | 176 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 946.00 | 334 946.00 | | 334 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 644.00 | 10 231.00 | 19 413.00 | 29 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 269.00 | 115 269.00 | | 115 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 901.00 | 623 488.00 | 19 413.00 | 642 901.00 |