| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 916.00 | 9 506.00 | 410.00 | 9 916.00 |
AH Fonds commercial | 3 511 599.00 | | 3 511 599.00 | 3 511 599.00 |
AP Constructions | 1 251 567.00 | 4 220.00 | 1 247 348.00 | 1 251 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 751.00 | 1 347 155.00 | 891 596.00 | 2 238 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 219.00 | 38 503.00 | 14 716.00 | 53 219.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 444.00 | | 247 444.00 | 247 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 638 479.00 | 1 399 384.00 | 6 239 095.00 | 7 638 479.00 |
BT Marchandises | 1 445 908.00 | | 1 445 908.00 | 1 445 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 669.00 | 2 510.00 | 176 159.00 | 178 669.00 |
BZ Autres créances | 582 262.00 | | 582 262.00 | 582 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 468 684.00 | | 468 684.00 | 468 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 404.00 | | 62 404.00 | 62 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 929.00 | 2 510.00 | 2 735 419.00 | 2 737 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 376 408.00 | 1 401 893.00 | 8 974 515.00 | 10 376 408.00 |
CU Autres participations | 325 952.00 | | 325 952.00 | 325 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 875 600.00 | 2 875 600.00 | | 2 875 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 960.00 | 149 840.00 | | 173 960.00 |
DG Autres réserves | 133 148.00 | 124 865.00 | | 133 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 250.00 | 482 399.00 | | 450 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 958.00 | 3 632 708.00 | | 3 632 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 714.00 | 467 714.00 | | 467 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 714.00 | 467 714.00 | | 467 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 151.00 | 251 827.00 | | 1 509 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 275.00 | 118 947.00 | | 29 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 469.00 | 2 382 197.00 | | 2 406 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 779.00 | 823 865.00 | | 828 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 335.00 | 36 000.00 | | 48 335.00 |
EA Autres dettes | 51 833.00 | 51 407.00 | | 51 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 873 843.00 | 3 664 244.00 | | 4 873 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 974 515.00 | 7 764 666.00 | | 8 974 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 664 244.00 | 3 607 923.00 | | 3 664 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 985.00 | 6 065.00 | | 6 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 695 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 541 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 237 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 317 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 831 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 894 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 511.00 | 1 611.00 | | 71 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 810.00 | 417.00 | | 21 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 714.00 | | | 467 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 320.00 | 2 028.00 | | 93 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 45.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 011.00 | 1 983.00 | | 92 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 292.00 | 96 853.00 | | 50 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 100 779.00 | | 2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 414 072.00 | 28 562 864.00 | | 28 414 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 963 822.00 | 28 080 465.00 | | 27 963 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 250.00 | 482 399.00 | | 450 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 699 715.00 | | 163 407.00 | 5 699 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 200.00 | 573 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 435.00 | 5 793 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 520 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 235.00 | 1 699 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 520 380.00 | 1 135.00 | 3 521 516.00 | 3 520 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 706.00 | | 163 407.00 | 1 580 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 626.00 | | | 592 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 241.00 | 181 515.00 | 104 372.00 | 1 322 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 781.00 | 725.00 | | 8 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 460.00 | 180 789.00 | 104 372.00 | 1 313 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 714.00 | | | 467 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 714.00 | | | 467 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 457 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 469.00 | 2 406 469.00 | | 2 406 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 270.00 | 774 270.00 | | 774 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 444.00 | | 247 444.00 | 247 444.00 |
UX Autres créances clients | 178 669.00 | 178 669.00 | | 178 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 563.00 | 222 866.00 | 919 789.00 | 1 500 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 842.00 | | | 244 842.00 |
VP Divers | 582 262.00 | 582 262.00 | | 582 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828 779.00 | 828 779.00 | | 828 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 214.00 | 368 214.00 | | 368 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 780.00 | 823 335.00 | 247 444.00 | 1 070 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 843.00 | 3 596 146.00 | 919 789.00 | 4 873 843.00 |