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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 7 180.00 | 210.00 | 7 390.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 49 855.00 | 43 331.00 | 6 524.00 | 49 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 570.00 | 159 570.00 | 62 000.00 | 221 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 346.00 | 84 923.00 | 136 423.00 | 221 346.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 531.00 | 295 004.00 | 325 527.00 | 620 531.00 |
BT Marchandises | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BZ Autres créances | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
CF Disponibilités | 596 393.00 | | 596 393.00 | 596 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 404.00 | | 669 404.00 | 669 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 934.00 | 295 004.00 | 994 931.00 | 1 289 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 537.00 | 221 614.00 | | 183 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 636.00 | -38 077.00 | | 239 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 912.00 | 7 978.00 | | 23 912.00 |
DL TOTAL (I) | 458 084.00 | 202 515.00 | | 458 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 044.00 | 200 647.00 | | 179 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 762.00 | 104 439.00 | | 106 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 174.00 | 2 082.00 | | 14 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 565.00 | 64 023.00 | | 97 565.00 |
EA Autres dettes | 139 301.00 | 75 786.00 | | 139 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 847.00 | 446 978.00 | | 536 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 931.00 | 649 493.00 | | 994 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 065.00 | 246 978.00 | | 379 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 090.00 | | 27 641.00 | 607 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 620 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 492 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 390.00 | | | 127 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 130.00 | | 27 641.00 | 470 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 555.00 | 52 449.00 | 5 000.00 | 247 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 375.00 | 52 449.00 | 5 000.00 | 240 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 301.00 | 139 301.00 | | 139 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 044.00 | 21 262.00 | 157 782.00 | 179 044.00 |
VI Groupe et associés | 106 762.00 | 106 762.00 | | 106 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 708.00 | 62 708.00 | | 62 708.00 |
VW T.V.A. | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 847.00 | 379 065.00 | 157 782.00 | 536 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 167.00 | 11 932.00 | | 8 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 791.00 | 41 017.00 | | 13 791.00 |
ST Autres comptes | 116 168.00 | 174 658.00 | | 116 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 077.00 | 96 976.00 | | 54 077.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 137.00 | 28 163.00 | | 12 137.00 |
YT Sous‐traitance | | 835.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 294.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39.00 | | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 272.00 | 4 314.00 | | 3 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 439.00 | 16 246.00 | | 11 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 943.00 | 129 375.00 | | 108 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 164.00 | 36 918.00 | | 50 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 075.00 | 314 780.00 | | 184 075.00 |