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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 688.00 | 60 564.00 | 70 124.00 | 130 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 386.00 | 63 333.00 | 209 054.00 | 272 386.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 553.00 | | 381 553.00 | 381 553.00 |
BZ Autres créances | 194 557.00 | | 194 557.00 | 194 557.00 |
CF Disponibilités | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 144.00 | | 582 144.00 | 582 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 530.00 | 63 333.00 | 791 197.00 | 854 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
CU Autres participations | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
DG Autres réserves | 109 414.00 | 109 414.00 | | 109 414.00 |
DH Report à nouveau | 501.00 | -196.00 | | 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729.00 | 697.00 | | 1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 197 604.00 | 195 876.00 | | 197 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 759.00 | 16 102.00 | | 7 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 730.00 | 279 083.00 | | 280 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 750.00 | 13 125.00 | | 10 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 076.00 | 41 719.00 | | 64 076.00 |
EA Autres dettes | 230 279.00 | 133 301.00 | | 230 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 593.00 | 483 329.00 | | 593 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 197.00 | 679 204.00 | | 791 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 593.00 | 474 986.00 | | 593 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 358.00 | | 182 358.00 | 182 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 358.00 | | 182 358.00 | 182 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 911.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 932.00 | 654.00 | | 1 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 635.00 | 34 655.00 | | 23 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 1 080.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 1 080.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -1 080.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 794.00 | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 740.00 | 127 158.00 | | 184 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 011.00 | 126 461.00 | | 183 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729.00 | 697.00 | | 1 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 823.00 | | 563.00 | 271 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 360.00 | | 563.00 | 131 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 930.00 | | | 138 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 422.00 | 21 911.00 | | 41 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 889.00 | 21 911.00 | | 39 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 279.00 | 230 279.00 | | 230 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 381 553.00 | 381 553.00 | | 381 553.00 |
VB T. V. A. | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VI Groupe et associés | 280 730.00 | 280 730.00 | | 280 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 509.00 | 183 509.00 | | 183 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 710.00 | 675 710.00 | | 675 710.00 |
VW T.V.A. | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 593.00 | 593 593.00 | | 593 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | 574.00 | | 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 931.00 | 258.00 | | 1 931.00 |
ST Autres comptes | 44 525.00 | 43 600.00 | | 44 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 54.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 823.00 | 1 064.00 | | 1 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | 550.00 | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 789.00 | 1 124.00 | | 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 472.00 | 25 300.00 | | 36 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 339.00 | 1 360.00 | | 3 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 278.00 | 44 976.00 | | 48 278.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |