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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 245.00 | 17 572.00 | 23 674.00 | 41 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 475.00 | 21 332.00 | 25 144.00 | 46 475.00 |
BT Marchandises | 37 976.00 | 12 976.00 | 25 000.00 | 37 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 606.00 | 17 402.00 | 65 204.00 | 82 606.00 |
BZ Autres créances | 145 737.00 | | 145 737.00 | 145 737.00 |
CF Disponibilités | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 629.00 | 30 378.00 | 298 251.00 | 328 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 104.00 | 51 710.00 | 323 395.00 | 375 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
DH Report à nouveau | 88 007.00 | 92 787.00 | | 88 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 608.00 | 15 220.00 | | -22 608.00 |
DL TOTAL (I) | 153 135.00 | 195 743.00 | | 153 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 873.00 | 22 404.00 | | 15 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 010.00 | 158 156.00 | | 93 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 274.00 | 46 220.00 | | 40 274.00 |
EA Autres dettes | 21 102.00 | 16 408.00 | | 21 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 259.00 | 243 188.00 | | 170 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 395.00 | 438 931.00 | | 323 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 202.00 | | 761 202.00 | 761 202.00 |
FG Production vendue services | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 268.00 | | 770 268.00 | 770 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 976.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 346.00 | 1 204.00 | | 11 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 346.00 | 1 204.00 | | 11 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 332.00 | -1 204.00 | | -3 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 182.00 | 884 462.00 | | 810 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 789.00 | 869 243.00 | | 832 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 608.00 | 15 220.00 | | -22 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 46 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 630.00 | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 563.00 | 7 399.00 | 1 630.00 | 15 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | 1 630.00 | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 173.00 | 7 399.00 | | 10 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 894.00 | 12 976.00 | 29 894.00 | 29 894.00 |
6T Sur comptes clients | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 296.00 | 12 976.00 | 29 894.00 | 47 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 296.00 | 12 976.00 | 29 894.00 | 47 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 976.00 | 29 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 010.00 | 93 010.00 | | 93 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 61 793.00 | | | 61 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VC Groupe et associés | 134 915.00 | | | 134 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 873.00 | 6 647.00 | 9 226.00 | 15 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 703.00 | 234 703.00 | | 234 703.00 |
VW T.V.A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 259.00 | 161 033.00 | 9 226.00 | 170 259.00 |