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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 151.00 | 20 249.00 | 5 902.00 | 26 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 892.00 | 42 296.00 | 44 596.00 | 86 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 359.00 | 67 110.00 | 54 248.00 | 121 359.00 |
BT Marchandises | 7 900.00 | 2 850.00 | 5 050.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 834.00 | | 114 834.00 | 114 834.00 |
BZ Autres créances | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CF Disponibilités | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 518.00 | 2 850.00 | 157 668.00 | 160 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 877.00 | 69 960.00 | 211 917.00 | 281 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 129.00 | 45 784.00 | | 64 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 486.00 | 18 345.00 | | -20 486.00 |
DL TOTAL (I) | 49 143.00 | 69 629.00 | | 49 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 429.00 | 9 185.00 | | 49 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 882.00 | 29 520.00 | | 10 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 462.00 | 18 159.00 | | 53 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 001.00 | 51 740.00 | | 49 001.00 |
EA Autres dettes | | 38 425.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 774.00 | 174 852.00 | | 162 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 917.00 | 244 481.00 | | 211 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 774.00 | 169 363.00 | | 162 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 208.00 | 228 514.00 | 681 722.00 | 453 208.00 |
FG Production vendue services | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 868.00 | 228 514.00 | 685 382.00 | 456 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 341.00 | 10 152.00 | | 11 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 711.00 | 2 628.00 | | 2 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 6 046.00 | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 995.00 | 6 046.00 | | 61 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 345.00 | 6 046.00 | | 60 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 282.00 | 831 915.00 | | 759 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 768.00 | 813 570.00 | | 779 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 486.00 | 18 345.00 | | -20 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 024.00 | | 55 183.00 | 74 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 578.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 849.00 | 121 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271.00 | 91 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 295.00 | | 51 433.00 | 46 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | 3 750.00 | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 111.00 | 19 270.00 | 6 271.00 | 54 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 894.00 | 7 355.00 | | 12 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 217.00 | 11 915.00 | 6 271.00 | 41 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 114 834.00 | | | 114 834.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VI Groupe et associés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 005.00 | 148 255.00 | 3 750.00 | 152 005.00 |
VW T.V.A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 774.00 | 162 774.00 | | 162 774.00 |