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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 089.00 | 2 055.00 | 3 034.00 | 5 089.00 |
040 Immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 433.00 | 2 201.00 | 4 233.00 | 6 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
060 Stock marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 792.00 | 2 562.00 | 12 229.00 | 14 792.00 |
072 Créances – Autres | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
084 Disponibilités | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 068.00 | 2 863.00 | 39 205.00 | 42 068.00 |
110 Total général Actif | 48 501.00 | 5 063.00 | 43 438.00 | 48 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 301.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 494.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 300.00 | | | 300.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 579.00 | | | 2 579.00 |