| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 061 000.00 | | 1 061 000.00 | 1 061 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 131.00 | 24 055.00 | 76.00 | 24 131.00 |
AH Fonds commercial | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 769 743.00 | 395 679.00 | 374 064.00 | 769 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 884 812.00 | 3 377 655.00 | 2 507 157.00 | 5 884 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 486.00 | 7 681.00 | 27 806.00 | 35 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 220.00 | | 461 220.00 | 461 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 177.00 | | 152 177.00 | 152 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 395.00 | | 110 395.00 | 110 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 517 139.00 | 7 681.00 | 18 509 459.00 | 18 517 139.00 |
BN En cours de production de biens | 354 967.00 | | 354 967.00 | 354 967.00 |
BT Marchandises | 14 542 925.00 | 1 150 871.00 | 13 392 054.00 | 14 542 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 483 129.00 | 378 384.00 | 6 104 745.00 | 6 483 129.00 |
BZ Autres créances | 698 100.00 | | 698 100.00 | 698 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 2 089 547.00 | | 2 089 547.00 | 2 089 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 631.00 | | 344 631.00 | 344 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 648.00 | | 3 337 648.00 | 3 337 648.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 854 787.00 | 7 681.00 | 21 847 106.00 | 21 854 787.00 |
CU Autres participations | 18 329 476.00 | | 18 329 476.00 | 18 329 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 968 895.00 | 4 968 895.00 | | 4 968 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 283 115.00 | 2 283 115.00 | | 2 283 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DG Autres réserves | 1 372 718.00 | 1 323 089.00 | | 1 372 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 840 873.00 | 52 242.00 | | 1 840 873.00 |
DL TOTAL (I) | 10 468 214.00 | 8 627 341.00 | | 10 468 214.00 |
DP Provisions pour risques | 343 975.00 | 263 465.00 | | 343 975.00 |
DQ Provisions pour charges | | 118 646.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 463 975.00 | 1 238 111.00 | | 463 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 243 886.00 | 18 999 452.00 | | 21 243 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 159 811.00 | 11 046 060.00 | | 11 159 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 4 800.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 957.00 | 31 585.00 | | 206 957.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 771.00 | 672 804.00 | | 602 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 378 892.00 | 11 082 445.00 | | 11 378 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 847 106.00 | 19 709 786.00 | | 21 847 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 026 432.00 | 38 445.00 | | 8 026 432.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 637 889.00 | 1 465 931.00 | | 2 637 889.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 110 000.00 | 75 000.00 | | 110 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 10 000.00 | 781 000.00 | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 747 805.00 | |
FG Production vendue services | 437 760.00 | | 437 760.00 | 437 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 760.00 | | 437 760.00 | 437 760.00 |
FM Production stockée | | | 67 435.00 | |
FN Production immobilisée | | | 162 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 624 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 135 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 163 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 917.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 869 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 814 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 758.00 | 4 513.00 | | 41 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 175.00 | 192 007.00 | | 252 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 933.00 | 196 520.00 | | 293 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 997.00 | 4 802.00 | | 51 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 023.00 | 203 434.00 | | 155 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 020.00 | 208 236.00 | | 207 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 913.00 | -11 716.00 | | 86 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 782.00 | | | -26 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 934.00 | 322 175.00 | | 2 314 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 061.00 | 269 934.00 | | 474 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 840 872.00 | 52 241.00 | | 1 840 872.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -48 000.00 | -2 000.00 | | -48 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 637 889.00 | 1 465 931.00 | | 2 637 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 329 451.00 | | 35 511.00 | 18 329 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 329 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 364 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 329 451.00 | | 25.00 | 18 329 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 681.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 132 000.00 | 7 779 540.00 | 2 217 118.00 | 11 132 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 811.00 | 192 811.00 | | 192 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 177.00 | | 152 177.00 | 152 177.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VC Groupe et associés | 695 844.00 | 248 368.00 | 447 476.00 | 695 844.00 |
VI Groupe et associés | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 278.00 | 250 624.00 | 599 653.00 | 850 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 378 892.00 | 8 026 432.00 | 2 217 118.00 | 11 378 892.00 |