| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 672.00 | 31 655.00 | 17.00 | 31 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 490.00 | 22 773.00 | 5 717.00 | 28 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 362.00 | 54 428.00 | 5 935.00 | 60 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 834.00 | | 147 834.00 | 147 834.00 |
BZ Autres créances | 199 669.00 | | 199 669.00 | 199 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 778.00 | | 388 778.00 | 388 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 141.00 | 54 428.00 | 394 713.00 | 449 141.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 603.00 | | | 163 603.00 |
DH Report à nouveau | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 665.00 | | | -173 665.00 |
DL TOTAL (I) | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 093.00 | | | 263 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 042.00 | | | 316 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 713.00 | | | 394 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 042.00 | | | 316 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 180.00 | | 630 180.00 | 630 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 180.00 | | 630 180.00 | 630 180.00 |
FQ Autres produits | | | 3 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 011.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 994.00 | | | 641 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 659.00 | | | 815 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 665.00 | | | -173 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 541.00 | | 4 158.00 | 94 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 954.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 337.00 | 60 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 383.00 | 60 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 387.00 | | 4 158.00 | 88 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 799.00 | 10 011.00 | 32 383.00 | 76 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 799.00 | 10 011.00 | 32 383.00 | 76 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
UX Autres créances clients | 147 834.00 | | | 147 834.00 |
VB T. V. A. | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VC Groupe et associés | 140 002.00 | | | 140 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 203.00 | 350 203.00 | | 350 203.00 |
VW T.V.A. | 205 399.00 | 205 399.00 | | 205 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 042.00 | | | 316 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
ST Autres comptes | 154 791.00 | | | 154 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
YT Sous‐traitance | 177 917.00 | | | 177 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 469.00 | | | 515 469.00 |