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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 739.00 | 188 932.00 | 806.00 | 189 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 371.00 | 201 565.00 | 806.00 | 202 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 205.00 | | 56 205.00 | 56 205.00 |
BZ Autres créances | 246 749.00 | | 246 749.00 | 246 749.00 |
CF Disponibilités | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 239.00 | | 330 239.00 | 330 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 611.00 | 201 565.00 | 331 046.00 | 532 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DH Report à nouveau | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 709.00 | 152 788.00 | | 188 709.00 |
DL TOTAL (I) | 209 025.00 | 173 104.00 | | 209 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 589.00 | 46 495.00 | | 53 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928.00 | 1 731.00 | | 1 928.00 |
EA Autres dettes | 66 504.00 | 24 103.00 | | 66 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 021.00 | 72 329.00 | | 122 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 046.00 | 245 434.00 | | 331 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 669.00 | | 719 669.00 | 719 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 669.00 | | 719 669.00 | 719 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 504.00 | 59 418.00 | | 66 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 608.00 | 751 328.00 | | 748 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 899.00 | 598 540.00 | | 559 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 709.00 | 152 788.00 | | 188 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 371.00 | | | 202 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 371.00 | | | 192 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 438.00 | 1 126.00 | | 200 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 438.00 | 1 126.00 | | 190 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
UX Autres créances clients | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
VC Groupe et associés | 105 198.00 | 105 198.00 | | 105 198.00 |
VI Groupe et associés | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 551.00 | 141 551.00 | | 141 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 953.00 | 302 953.00 | | 302 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 021.00 | 122 021.00 | | 122 021.00 |