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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 030.00 | 3 354.00 | 675.00 | 4 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 691.00 | 42 195.00 | 3 495.00 | 45 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 834.00 | 45 758.00 | 22 075.00 | 67 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 706.00 | 92 458.00 | 36 247.00 | 128 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
BN En cours de production de biens | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BZ Autres créances | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CF Disponibilités | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 388.00 | | 137 388.00 | 137 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 094.00 | 92 458.00 | 173 635.00 | 266 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 714.00 | 106 959.00 | | 67 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 650.00 | -39 245.00 | | -79 650.00 |
DL TOTAL (I) | 21 064.00 | 100 713.00 | | 21 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 642.00 | 36 226.00 | | 22 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 229.00 | 11 666.00 | | 9 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 754.00 | 59 287.00 | | 40 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 827.00 | 65 412.00 | | 51 827.00 |
EA Autres dettes | 28 117.00 | 261.00 | | 28 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 571.00 | 172 854.00 | | 152 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 635.00 | 273 567.00 | | 173 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 744.00 | 138 545.00 | | 130 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 706.00 | | | 128 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 556.00 | | | 117 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 076.00 | 15 382.00 | | 77 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 926.00 | 15 382.00 | | 75 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VC Groupe et associés | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 642.00 | 10 045.00 | 12 597.00 | 22 642.00 |
VI Groupe et associés | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 341.00 | 130 744.00 | 12 597.00 | 143 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | 6 267.00 | | 5 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 812.00 | 1 134.00 | | 812.00 |
ST Autres comptes | 23 693.00 | 42 671.00 | | 23 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 520.00 | 13 656.00 | | 13 520.00 |
YT Sous‐traitance | 705.00 | 1 320.00 | | 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 606.00 | 104 856.00 | | 95 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | 1 627.00 | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 104.00 | 7 894.00 | | 7 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 089.00 | 74 943.00 | | 62 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 662.00 | 114 183.00 | | 79 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 337.00 | 163 639.00 | | 134 337.00 |