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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 368.00 | | 107 368.00 | 107 368.00 |
BZ Autres créances | 646 670.00 | | 646 670.00 | 646 670.00 |
CF Disponibilités | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 443.00 | | 655 443.00 | 655 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 811.00 | | 762 811.00 | 762 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 353.00 | | 107 353.00 | 107 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DG Autres réserves | 296 359.00 | 296 485.00 | | 296 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662.00 | -126.00 | | -662.00 |
DL TOTAL (I) | 302 899.00 | 303 561.00 | | 302 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 312.00 | 187 354.00 | | 459 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 912.00 | 187 954.00 | | 459 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 811.00 | 491 515.00 | | 762 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 538.00 | 4 967.00 | | 5 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201.00 | 5 093.00 | | 6 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -662.00 | -126.00 | | -662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 268.00 | | 100.00 | 107 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 268.00 | | 100.00 | 107 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 646 670.00 | 646 670.00 | | 646 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 670.00 | 646 670.00 | | 646 670.00 |