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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 109.00 | 626.00 | 13 483.00 | 14 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 056.00 | 46 550.00 | 16 506.00 | 63 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 755.00 | 53 366.00 | 35 389.00 | 88 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 833.00 | | 74 833.00 | 74 833.00 |
BZ Autres créances | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CF Disponibilités | 215 349.00 | | 215 349.00 | 215 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 337.00 | | 310 336.00 | 310 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 092.00 | 53 366.00 | 345 726.00 | 399 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 870.00 | 305 000.00 | | 211 870.00 |
DH Report à nouveau | 353.00 | 592.00 | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 437.00 | 6 631.00 | | 4 437.00 |
DL TOTAL (I) | 222 160.00 | 317 723.00 | | 222 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 651.00 | 17 495.00 | | 10 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 787.00 | 23 039.00 | | 22 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 525.00 | 44 546.00 | | 67 525.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 566.00 | 85 403.00 | | 123 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 726.00 | 403 127.00 | | 345 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 285.00 | | 25 949.00 | 69 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 479.00 | 88 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 479.00 | 77 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 695.00 | | 25 949.00 | 57 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 405.00 | 7 737.00 | 5 776.00 | 51 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 215.00 | 7 737.00 | 5 776.00 | 45 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 651.00 | 7 522.00 | 3 129.00 | 10 651.00 |
VI Groupe et associés | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 888.00 | 92 488.00 | 5 400.00 | 97 888.00 |
VW T.V.A. | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 566.00 | 120 436.00 | 3 129.00 | 123 566.00 |